În ciuda recentului sell-off și a pierderilor de peste 11% în decursul anului, până la sfârșitul lunii aprilie, acțiunile One United Properties (BVB: ONE) au rămas foarte populare în rândul investitorilor români și al fondurilor internaționale cu performanțe de top. Deși poți cumpăra acțiuni ONE direct, uneori merită să iei în considerare un ETF cu reprezentare ONE.
One United Properties este o companie lider în domeniul investițiilor green și al dezvoltării de proprietăți imobiliare rezidențiale, mixte, comerciale și de birouri în București, România.
Scopul companiei este acela de a crea comunități sustenabile și prospere prin dezvoltarea de clădiri de ultimă generație, eficiente din punct de vedere energetic, și de a genera o creștere durabilă a valorii pentru acționarii săi.
Acțiuni One United Properties - Research și Evaluări
- Sunt acțiunile One United Properties subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și în raport cu piața?
- Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor ONE peste 12 luni?
- Care sunt așteptările de creștere viitoare pentru acțiunile One United Properties?
- Cum au evoluat acțiunile ONE în ultimii 5 ani?
- Ar trebui să cumperi acțiuni One United Properties sau să investești în ETF-uri cu dețineri ONE?
Acțiuni One United Properties (BVB: ONE) - Scurt istoric
Fondată în 2007, One United Properties S.A. a început construcția primului complex rezidențial în 2011, în paralel cu achiziția unui teren situat în partea de nord a Bucureștiului. Pe lângă proiectele imobiliare finalizate și tranzacțiile imobiliare încheiate, în prezent, compania are în construcție și în curs de autorizare proprietăți imobiliare rezidențiale, comerciale și de birouri.
One United Properties s-a listat la Bursa de Valori București și acțiunile sale au devenit disponibile pentru tranzacționare pe piața principală, sub simbolul ONE, în iulie 2021, devenind a treia cea mai mare companie antreprenorială listată din România și intrând în topul primelor zece companii listate în funcție de capitalizarea bursieră a IPO-ului. Începând cu 20 septembrie 2021, acțiunile One United Properties au intrat în indicele Bucharest Exchange Trading (BET), care urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni listate la Bursa de Valori București. La 20 noiembrie 2021, FTSE Russell a comunicat că acțiunile One United Properties vor fi incluse în indicele FTSE Russell All Cap începând cu 20 decembrie 2021.
Acțiunile ONE au realizat tranzacții de 1 miliard de lei în doar 20 de luni de la listarea pe BVB.
Structura acționariatului:
VVINCI VER HOLDING S.R.L. - 27,7159 %
OA LIVIU HOLDING INVEST S.R.L. - 27,7159%
Pers. fizice - 24,0427%
Pers. juridice - 20,5255%
Acțiuni One United (BVB: ONE) - Analiză Fundamentală și Evaluări Financiare
Vezi cea mai recentă analiză a prețului acțiunilor One United Properties S.A, inclusiv evaluarea, creșterea viitoare, performanța anterioară și multe altele pentru a te ajuta să iei decizii de investiții mai informate.
Evaluare
Sunt acțiunile ONE subevaluate în raport cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul acestora în comparație cu piața?
- Acțiunile ONE (0,87 lei) se tranzacționează sub valoarea justă estimată de simplywall.st (4,05 lei), cu peste 20%.
- Acțiunile ONE au o valoare bună pe baza raportului preț-câștiguri (7,7x), comparativ cu media companiilor similare (14x).
- Acțiunile ONE au o valoare bună pe baza raportului preț-câștiguri (7,7x) comparativ cu media industriei imobiliare europene (16,3x).
Creștere viitoare
Se preconizează că veniturile și câștigurile One United Properties vor scădea cu 12,7%, respectiv, 17,6% pe an, în timp ce EPS se așteaptă să crească cu 25,1% pe an.
- Se preconizează o scădere a câștigurilor ONE în următorii 3 ani (-17,6% pe an).
- Se preconizează că veniturile ONE vor scădea în următorii 3 ani (-12,7% pe an).
- Acoperirea analiștilor este Slabă.
Performață anterioară
Cum a evoluat prețul acțiunilor One United Properties în ultimii 5 ani?
One United Properties a înregistrat o creștere a câștigurilor într-un ritm mediu anual de 23,1%, în timp ce industria imobiliară a înregistrat o creștere de 12,6% anual. Veniturile au crescut într-un ritm mediu de 29,8% pe an., iar rentabilitatea capitalului propriu al One United Properties este de 15,7%, compania având marje nete de 27,4%.
- ONE are câștiguri de înaltă calitate.
- Marjele de profit net actuale ale ONE (27,4%) sunt mai mici decât anul trecut (41,4%).
- Câștigurile ONE au crescut semnificativ cu 23,1% pe an în ultimii 5 ani.
- One United Properties a avut o creștere negativă a câștigurilor în ultimul an, prin urmare nu poate fi comparată cu media din ultimii 5 ani.
- One United Properties a avut o creștere negativă a câștigurilor (-5,9%) în ultimul an, ceea ce face dificilă comparația cu media industriei imobiliare (-27,5%).
- Rentabilitatea capitalului propriu al ONE (15,7%) este considerată scăzută.
Stabilitate financiară
Care este poziția financiară a One United Properties?
One United Properties are un capital total al acționarilor de 2,9 miliarde de lei și o datorie totală de 1,0 miliard de lei, ceea ce duce raportul dintre datorii și capitaluri proprii la 35,9%. Activele și pasivele totale sunt de 5,0 miliarde de lei și, respectiv, 2,1 miliarde de lei. EBIT-ul One United Properties este de 555,8 milioane de lei, ceea ce face ca rata de acoperire a dobânzilor să fie de 16,2. Are numerar și investiții pe termen scurt de 420, 7 mil. lei.
- Activele pe termen scurt ale One United Properties (2, 2 miliarde de lei) depășesc pasivele pe termen scurt (787,5 milioane de lei).
- Activele pe termen scurt ale One United (2,2 miliarde lei) depășesc pasivele pe termen lung (1,2 miliarde lei).
- Raportul datorie netă/capital propriu al ONE (21,2%) este considerat satisfăcător.
- Raportul datorie/capital propriu al ONE s-a redus de la 51,5% la 35,9% în ultimii 5 ani.
- Plata dobânzilor aferente datoriei ONE este bine acoperită de EBIT (acoperire de 16,2x).
Dividende One United (BVB: ONE)
One United Properties este o companie care distribuie dividende cu un randament actual de 2,31%, care este bine acoperit de profituri.
- ONE plătește dividende de mai puțin de 10 ani, iar în acest timp plățile au oscilat.
- Plățile dividendelor ONE au crescut, dar compania plătește dividende de numai 2 ani.
- Dividendul ONE (2,31%) nu este notabil în comparație cu ultimii 25% dintre plătitorii de dividende de pe piața din
- România (2,4%), dar este scăzut în comparație cu top 25% plătitori de dividende de pe piața din România (7,06%).
- Cu o rată de plată scăzută (22,6%), plata dividendelor de la ONE este bine acoperită de câștiguri.
- ONE plătește dividende, dar compania nu are fluxuri de numerar libere.
Acțiuni One United Properties - Analiză Tehnică
Prețul acțiunilor One United (BVB: ONE) a început al doilea trimestru al anului cu o vânzare masivă și a pierdut peste 20% în 2 săptămâni, atingând un minim la nivel anual în jurul valorii de 0,8660 RON. Deși indicatorul RSI se află în prezent într-un teritoriu de supravânzare, impulsul descendent este încă vizibil pe graficul zilnic.
Sursa: bvb.ro
Dacă vânzătorii reușesc să controleze în continuare prețul, o scădere suplimentară ar putea găsi suport în jurul valorii de 0,8550 și mai jos la 0,8380. Pe de altă parte, o revenire ar putea viza nivelurile de suport anterioare care au devenit acum rezistențe, cum ar fi 0,8840 și, mai sus, 0,9000 RON.
Previziuni Preț Acțiuni One United Properties (BVB:ONE)
Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor ONE și, putem avea încredere din punct de vedere statistic în ținta de preț consensuală a analiștilor?
Potrivit simplywall.st, prețul țintă (1,20 lei) este cu 37,8% mai mare decât prețul actual al acțiunilor (0,87 lei), iar analiștii se află într-un interval de concordanță statistic de încredere.
Sursa: simplywall.st
Potrivit stockopedia.com, prețul țintă al analiștilor pentru acțiunile One United Properties SA pentru 2024 este de 1,15 lei. Acesta este cu 25,68% peste ultimul preț de închidere.
Potrivit analiștilor de la investing.com, ținta prețului maxim pe 12 luni este de 1,38 lei, în timp ce țintele pentru prețul mediu și prețul minim sunt de 1,20, respectiv 1,08 lei.
Sursa: investing.com
Nu există prognoze și previziuni privind prețul acțiunilor One United Properties pe 5 ani.
Important: Atunci când iei în considerare analiza fundamentală, evaluarea financiară și previziunile de preț ale acțiunilor ONE este important să-ți amintești că volatilitatea ridicată a pieței și mediul economic în schimbare fac dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Prin urmare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și deseori greșesc în ceea ce privește evaluările și previziunile lor. Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. De asemenea, performanțele din trecut nu reprezintă o garanție cu privire la rezultatele viitoare.
Cum să investești în One United Properties
Unii investitori doresc să se implice în mod activ în managementul investițiilor lor, în timp ce alții preferă să se poziționeze în piață și ”să uite”. Preferințele tale se pot schimba, dar este necesar să te decizi asupra unei abordări pentru a începe.
Pentru majoritatea oamenilor, investițiile la bursă înseamnă să aleagă între aceste două tipuri de investiții:
Acțiuni One United individuale
Dacă te interesează o anumită companie, poți cumpăra una sau mai multe acțiuni pentru a începe să joci la bursă. Construirea unui portofoliu de investiții diversificat din mai multe acțiuni individuale este posibilă, dar necesită investiții și resurse în materie de research.
Dacă mergi pe această cale, nu uita că acțiunile individuale pot avea perioade cu suișuri și coborâșuri. Atunci când analizezi o companie și alegi să investești în ea, gândește-te la motivul pentru care ai ales acea companie în primul rând, în cazul în care începi să te neliniștești într-o zi cu scăderi.
Brokerii de acțiuni tradiționali îți permit să investești în acțiuni locale. Cu toate acestea, este posibil să nu poți investi în acțiuni internaționale listate la principalele burse de valori, ETF-uri globale și alte active.
ETF-uri care dețin acțiuni ONE
Indiferent dacă vorbim despre acțiuni One United Properties, sau orice altă acțiune, această clasă de active poate face obiectul unei investiții lipsite de predictibilitate. Poți gestiona riscul apariției unor creșteri și scăderi extreme prin diversificarea portofoliului tău de investiții. Un ETF, de exemplu, conține un coș de acțiuni individuale. Atunci când investești într-un fond, deții, de asemenea, mici părți din fiecare dintre aceste companii.
Dacă vrei un ETF cu dețineri ONE, ai putea lua în considerare iShares MSCI Frontier and Select ETF. iShares de la BlackRock este cel mai mare furnizor de ETF-uri, calculat în funcție de activele în administrare.
Fondul poate fi potrivit pentru investitorii români și străini care doresc o expunere lichidă și diversificată la alte 10 companii listate la Bursa de Valori București:
De ce să investești în Acțiuni One United Properties prin intemendiul FM??
Cu active nete de 450 de milioane de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacționat la bursă care își propune să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din acțiuni selecționate de pe piețele emergente.
- Expunere la acțiuni de pe piețele de frontieră și la acțiuni de dimensiuni mai mici de pe piețele emergente, punând accentul pe tranzacționabilitatea și investibilitatea elementelor constitutive subiacente;
- Acces cu un singur clic la un portofoliu de investiții practic neexploatat, inclusiv expunere la Bursa de Valori București și la indicele BET;
- Pentru a obține creștere și diversificare pe termen lung.
Cum începi alături de CAPEX.com
Iată cum poți să cumperi și să tranzacționezi acțiuni, ETF-uri și alte active cu un broker internațional, foarte bine reglementat, precum CAPEX.com:
- Alege tipul de cont pe care dorești să îl folosești. Dacă vrei să cumperi și să deții acțiuni, deschide un cont Invest. Dacă vrei să speculezi pe mișcările prețurilor (inclusiv pe cele în scădere) cu spread-uri mici și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Finanțează-ți contul. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari, euro sau alte valute.
- Plasează ordinul. Fă click pe pictograma "Search" situată în panoul din stânga sau click pe "ETF-uri" și apoi selectează instrumentul, cum ar fi "iShares MSCI Frontier and Select EM ETF".
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport.
Cu toate acestea, trebuie să ai în vedere faptul că tranzacționarea CFD-urilor se mișcă rapid și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile de valori, poziția ta ar putea fi închisă, iar tu va trebui să faci față pierderii, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul suport.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești în acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://www.one.ro/en/
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ONE
https://simplywall.st/stocks/ro/real-estate-management-and-development/bvb-one/one-united-properties-shares
https://www.investing.com/equities/one-united-properties
https://www.stockopedia.com/share-prices/one-united-properties-sa-BSE:ONE/