Indicatori tehnici

Indicatorii tehnici sunt afișați peste sau sub graficele de preț pentru a-i ajuta pe traderi să identifice trendurile și situațiile de supra-cumpărare sau supra-vânzare. Înțelegerea indicatorilor tehnici este esențială atunci când se elaborează o strategie de tranzacționare.

Explorează gama noastră de instrumente tehnice

• Platforma noastră de tranzacționare online premiată, CAPEX WebTrader, vine cu o gamă largă de indicatori tehnici integrați, atât pentru tranzacțiile pe termen scurt, cât și pentru cele pe termen lung. 
   
• Analizează diferiți indicatori tehnici populari în tranzacționare, atât pe cei de tip leading, cât și pe cei de tip lagging, care te pot ajuta să identifici impulsul și trendurile de pe piețele financiare.
   
• Accesează instrumentele grafice avansate TradingView prin CAPEX.com și obține acces gratuit la +100 de indicatori tehnici integrați și la multiple opțiuni de personalizare.

Deschide un Cont Live      

Încearcă pe Demo 

Ce sunt indicatorii tehnici?

Indicatorii tehnici utilizează calcule matematice bazate pe istoricul prețului și pe volum, care sunt reprezentate sub formă de linii pe un grafic de preț și pot ajuta traderii să identifice anumite semnale și trenduri din piață.
Indicatorii tehnici sunt utili pentru a răspunde la următoarele dileme recurente ale traderilor:

1. Cum poți acționa dacă o pereche valutară (sau orice activ) înregistrează maxime sau minime istorice, astfel încât nu există suficient sau deloc suport sau rezistență pentru a te ghida în luarea deciziilor de intrare și ieșire?
2. Cum știi că nu cumperi la vârful trendului sau să faci shorting, chiar înainte ca trendul să se încheie? În mod ideal, în oricare dintre cazuri, ar trebui să aștepți un fel de retragere, dar între timp, risci să pierzi trendul!
3. Dacă te afli într-o tranzacție câștigătoare și aceasta se apropie exitul tău planificat, cum știi dacă ar trebui să te ții de plan sau să păstrezi cel puțin o parte din poziție în speranța de a lăsa profiturile să se adune cu un trailing stop?

Consensul este că aproximativ cinci indicatori tehnici de tranzacționare ar trebui să reprezinte echilibrul corect între suficiente informații pentru a lua decizii în cunoștință de cauză și nu prea multe, astfel încât să suferiți de supraîncărcare informațională, cunoscută și ca paralizie prin analiză. Practic, o combinație corectă de indicatori tehnici de tranzacționare poate însemna oriunde între trei și șapte; în cele din urmă, este alegerea dumneavoastră. Nu trebuie să rămâneți tot timpul cu aceleași instrumente; limitați doar numărul pe care îl urmăriți la un moment dat.

Cei care tranzacționează pe intervale de timp mai lungi au mai mult timp și își pot permite să se uite la mai mulți indicatori. De asemenea, aceștia trebuie să fie mai bine informați cu privire la fundamentele pe termen lung ale:

Cei care tranzacționează pe intervale de timp mai lungi au mai mult timp și își pot permite să analizeze mai mulți indicatori. De asemenea, aceștia trebuie să fie mai bine informați cu privire la fundamentele pe termen lung ale ambelor:

1. Economii de bază ale monedelor pe care le tranzacționează.
2. Marii factori macroeconomici ai economiei globale determină apetitul pentru risc și influențează toate piețele în permanență.

Tipuri de indicatori tehnici

Există categorii diferite de indicatori tehnici folosiți în tranzacționare, printre care se numără indicatori de tip leading și indicatori de tip lagging. Un indicator de tip leading este un semnal de prognoză care prezice mișcările viitoare ale prețurilor, în timp ce un indicator de tip lagging analizează trendurile anterioare și indică impulsul.

În plus, indicatorii tehnici pot fi grupați în 5 tipuri: Trend Following, Momentum, de Volatilitate, de Suport/Rezistență, și de Volum. Aceștia sunt grupați în baza funcției lor, care variază de la urmărirea prețului mediu al unei perechi valutare de-a lungul timpului până la oferirea unei imagini mai clare a nivelurilor de suport și rezistență.

Platforma noastră de tranzacționare online premiată vine cu o gamă largă de indicatori tehnici pentru tranzacții pe termen scurt și lung. Poți folosi indicatori tehnici de tranzacționare, atât de tip leading, cât și de de tip lagging, care te pot ajuta să identifici momentumul și trendurile ascendente și descendente din piețele financiare.

1. Indicatori de urmărire a trendului

Indicatorii de tip Trend Following au fost creați pentru a ajuta traderii să tranzacționeze perechi valutare ale căror preț evoluează pe un trend ascendent sau descendent. Am auzit cu toții expresia "trendul este prietenul tău" - acești indicatori pot ajuta la identificare direcției trendurilor și ne pot spune dacă prețul evoluează pe trend sau nu

Mediile Mobile (Moving Average)

Indicatorul Moving Average (MA) este un instrument tehnic care funcționează ca o medie a prețului unei perechi valutare sau a unui alt instrument pe o perioadă de timp. Efectul pe care acest lucru îl are asupra unui grafic de tranzacționare ajută la oferirea unei indicații mai clare asupra direcției în care se mișcă perechea - în sus, în jos sau în lateral. Există o varietate de medii mobile din care poți alege, mediile mobile simple (MMS) și mediile mobile exponențiale (MME) fiind cele mai populare.

Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud este un indicator de trend care pare complicat, dar, de fapt, este relativ simplu. Acest indicator japonez a fost creat pentru a fi de sine stătător și a indica trendul actual, pentru a afișa nivelurile de suport/rezistență și pentru a semnala inversarea trendului. 

Indicatorul ADX  

Indicatorul ADX nu-ți transmite dacă prețul este în creștere sau în scădere, dar îți arată dacă prețul evoluează pe un trend ascendent sau descendent. Acest lucru îl face să fie filtrul perfect pentru o strategie de tranzacționare în range sau pe trend, asigurându-te că tranzacționezi în funcție de condițiile actuale ale pieței. 

Parabolic SAR

Parabolic SAR se referă la un sistem de tranzacționare bazat pe preț și timp. Wilder a numit acest sistem "Parabolic Time/Price System". SAR este un acronim de la "stop and reverse", care este indicatorul real utilizat în sistem. SAR urmărește prețul pe măsură ce trendul se extinde în timp. Indicatorul se află sub prețuri atunci când acestea cresc și deasupra prețurilor atunci când acestea scad. În acest sens, indicatorul se oprește și se inversează atunci când trendul se inversează iar prețul face un breakout  trecând peste sau sub linia punctată a indicatorului.

2. Indicatori de Momentum

Problema de bază cu care se confruntă traderii și investitorii este că sunt plătiți pentru a avea dreptate cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor, însă majoritatea indicatorilor de tehnici de tranzacționare populari pe care i-am analizat până acum sunt mai degrabă indicatori de tip lagging decât de tip leading.

Aceștia ne vorbesc despre trecut, iar din aceste informații, tot ce putem face în cel mai bun caz este să ne formăm niște ipoteze despre viitor.

Ce trebuie să facă un trader? Să folosească indicatorii momentum. Aceștia sunt indicatori principali deoarece:

1. Îți pot arăta dacă un trend se consolidează sau slăbește.
2. Îți pot spune dacă un activ este cumpărat în exces sau vândut în exces în raport cu activitatea din trecut dintr-o anumită perioadă și, astfel, pot semnala dacă este mai probabil ca trendul să se inverseze.

Cunoașterea acestora te poate ajuta să anticipezi schimbările și să-ți îmbunătățești performanțele.

Indicatorii de momentum îți pot oferi indicii suplimentare pentru a pune șansele de a avea dreptate și mai mult în favoarea dumneavoastră. Există mulți indicatori de momentum, dar, deocamdată, îți vom prezenta doar câțiva dintre cei mai eficienți și mai ușor de utilizat.

Stochastic

Oscillatorul Stochastic oferă traderilor o abordare diferită pentru a calcula oscilațiile de preț prin urmărirea distanței la care se află prețul actual față de cel mai mic minim al ultimului număr X de perioade. Această distanță este apoi împărțită la diferența dintre prețul cel mai mare și cel mai mic din același număr de perioade. Linia creată, %K, este apoi utilizată pentru a crea o medie mobilă, %D, care este plasată direct deasupra lui %K. 

 

MACD  

Indicatorul MACD ((Moving Average Convergence/Divergence) urmărește diferența dintre două linii EMA, 12 EMA și 26 EMA. Diferența dintre cele două EMA este apoi desenată pe un grafic secundar (numit linia MACD), cu o 9 EMA desenată direct deasupra (numită linia de semnal). Traderii caută apoi să cumpere atunci când linia MACD trece deasupra liniei de semnal și caută să vândă atunci când linia MACD trece sub linia de semnal, așa cum se vede aici. Există, de asemenea, oportunități de a tranzacționa divergența dintre MACD și preț.

 

Indicatorul RSI 

Indicatorul RSI (Relative Strength Index) este cel mai popular oscilator utilizat. O componentă importantă a formulei sale este raportul dintre câștigul mediu și pierderea medie din ultimele 14 perioade. RSI este delimitat între 0 - 100 și este considerat cumpărat în exces peste nivelul de 70 și vândut în exces atunci când este sub 30. Traderii caută să vândă atunci când 70 este depășit la limita superioară și caută să cumpere atunci când 30 este depășit la limita inferioară. 

 

Indicatorul CCI 

Indicatorul Commodity Channel Index (CCI) este diferit de multe oscilatoare prin faptul că nu există o limită la cât de sus sau cât de jos poate ajunge. Indicatorul utilizează 0 ca linie mediană, iar nivelurile de cumpărare în exces și vânzare în exces încep de la +100 și -100. Traderii caută puncte de vânzare sub nivelul de +100 și puncte de cumpărare peste nivelul +100.

3. Indicatori de volatilitate 

Volatilitatea măsoară cât de mari sunt fluctuațiile pentru un anumit activ. Atunci când prețul unei monede fluctuează foarte mult în sus și în jos, se spune că are o volatilitate ridicată. În același timp, o pereche valutară care nu fluctuează atât de mult se spune că are o volatilitate scăzută. Este important să observăm cât de volatilă este o pereche valutară înainte de a deschide o tranzacție, astfel încât să putem lua acest lucru în considerare atunci când ne alegem mărimea tranzacției și nivelurile de stop și limită.

Benzile Bollinger (Bollinger Bands)

Benzile Bollinger (Bollinger Bands) afișează trei linii direct deasupra graficului. "Banda" din mijloc este o medie mobilă simplă pe 20 de perioade, cu o "bandă" superioară și una inferioară care sunt trasate cu două deviații standard deasupra și sub MA 20. Cu cât perechea este mai volatilă, cu atât mai largi vor deveni benzile exterioare, ceea ce conferă benzilor Bollinger capacitatea de a fi utilizate universal pentru toate perechile valutare, indiferent de modul în care acestea evoluează.

Bollinger Bands este o marcă înregistrată a lui John Bollinger. Indicatorul este disponibil în MT5 și în majoritatea platformelor de tranzacționare și aplicațiilor de tranzacționare, inclusiv CAPEX Webtrader.

Indicatorul ATR

Indicatorul ATR (Average True Range) ne arată distanța medie dintre prețul maxim și cel minim pe parcursul ultimului număr stabilit de bare (de obicei 14). Acest indicator este prezentat în pips, unde cu cât ATR este mai mare, cu atât perechea este mai volatilă și invers, lucru ce îl face un instrument excelent perfect pentru a măsura volatilitatea FX.

 

Standard Deviation

Standard Deviation este un indicator care îi ajută pe traderi să măsoare mărimea mișcărilor de preț. În consecință, aceștia pot identifica cât de probabil este ca volatilitatea să afecteze prețul în viitor. Acesta nu poate prezice dacă prețul va crește sau va scădea, ci doar că va fi afectat de volatilitate.

Deviația standard compară mișcările actuale ale prețului cu mișcările istorice ale prețului. Mulți traderi cred că mișcările mari ale prețurilor urmează mișcărilor mici ale prețurilor, iar mișcările mici ale prețurilor urmează mișcărilor mari ale prețurilor. 

4. Indicatori de Suport și Rezistență 

Suportul și rezistența sunt esențiale pentru analiza tehnică. Acest concept se referă la nivelurile de preț care formează bariere în calea împingerii prețului unui activ într-o anumită direcție.

Indicatorul Puncte Pivot (Pivot Points)

Pivot Points sunt foarte utilizate pe toate piețele, inclusiv pe cele de acțiuni, mărfuri și Forex. Acestea sunt create folosind o formulă compusă din prețurile maxime, minime și de închidere pentru perioada anterioară. Traderii folosesc aceste linii ca potențiale niveluri de suport și rezistență, niveluri pe care prețul ar putea avea dificultăți în a le depăși.

Indicatorul Trendlines și Channels 

Indicatorul Trendlines și channels sunt linii deasupra și dedesubtul acțiunii recente a prețului care arată prețurile maxime și minime pe o perioadă extinsă. Aceste linii pot acționa apoi ca suport sau rezistență dacă prețul ajunge din nou acolo. 

Fibonacci 

Nivelurile Fibonacci este un indicator care poate identifica cu precizie gradul în care o piață se va mișca împotriva trendului sau actual. O corecție (retracement) are loc atunci când piața suferă o scădere temporară.

Traderii care cred că piața este pe cale să facă o astfel de mișcare folosesc adesea nivelurile Fibonacci pentru a confirma acest lucru. Acestea ajută la identificarea posibilelor niveluri de suport și rezistență, care s-ar putea configură pe parcursul evoluției corective. Întrucât traderii pot identifica nivelurile de suport și rezistență cu ajutorul acestui indicator, acesta îi poate ajuta și să decidă unde să poziționeze ordine de tip Stop sau Limit sau când să deschidă și să-și închidă pozițiile.

5. Indicatori de Volum

Indicatorii de volum sunt utilizați pentru a confirma puterea tredurilor. Lipsa acesteia poate fi un semnal cu privire la posibilă inversare. Unii dintre cei mai sofisticați indicatori care compară volumul și mișcările prețului sunt Rate of Change (Volume), On Balance Volume, Force Index, Accumulation Distribution, Chaikin Oscillator, Money Flow Index, Chaikin Money Flow.

Alți indicatori tehnici populari

Elliott Waves, Gann, DiNapoli sunt indicatori de timp sau ciclici.

Cum folosești indicatorii tehnici în tranzacționare

De exemplu, trusa de instrumente tehnice obișnuite ar putea include următoarele (pe lângă descoperirea punctelor de suport/rezistență evidente):

1. Un set de medii mobile de 10, 20, 50, 100 și 200 de perioade: din nou, acestea servesc atât ca puncte de suport/rezistență, cât și ca indicatori de impuls dacă prezintă încrucișări sau stratificări.
2. Liniile de trend și canalele echidistante indică direcția trendului și oferă puncte de suport/rezistență.
3. Benzile Bollinger duble și MACD arată schimbările de impuls.
4. Indicatorul Fibonacci pentru cele mai recente trenduri pe fiecare timeframe indică posibile puncte de suport/rezistență. Ar trebui să retrasezi aceste niveluri pentru fiecare timeframe pe care îl analizezi, deoarece trendurile primare pot să difere în mod radical pe diferite intervale de timp.

Dacă observi că se conturează o formațiune grafică, reține nivelurile implicite pentru double top and bottom, head and shoulders, cup and handle și pentru formațiunile triunghi Formațiunile de lumânări japoneze (Japanese candlesticks) oferă semnale pe termen mai scurt de continuare sau inversare a trendului.

Ce trebuie să știi înainte de a folosi indicatorii tehnici în tranzacționare

Prima regulă de utilizare a indicatorilor tehnici în tranzacționare este că nu trebuie să folosești niciodată un indicator în mod izolat sau prea mulți indicatori în același timp. Concentrează-te pe câțiva care crezi că sunt cei mai potriviți pentru ceea ce încerci să obții. De asemenea, ar trebui să folosești indicatorii tehnici alături de propria evaluare a mișcărilor prețului unui activ în timp (acțiunea prețului).

Este important să reții că trebuie să confirmi un semnal într-un fel sau altul. Dacă primești un semnal de "cumpărare" de la un indicator și un semnal de "vânzare" din acțiunea prețului, trebuie să folosești indicatori diferiți sau timeframe-uri diferite până când semnalele sunt confirmate.

Un alt lucru de reținut este că nu trebuie să te abați niciodată de la strategia de tranzacționare. Regulile de tranzacționare ar trebui să fie întotdeauna puse în aplicare atunci când folosești indicatori.

Pentru a testa utilizarea indicatorilor tehnici în tranzacționare, deschide un cont demo CAPEX.com, sau, dacă ești gata să începi să tranzacționezi, deschide un cont real.

Resurse gratuite

Înainte de a începe să utilizezi indicatorii tehnici în tranzacționare, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate. 
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier. 

Indicatori tehnici - Întrebări frecvente